半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成29年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 平成28年 7月末日 | 610,683,146 | ― | 10,227 | ― | |
| 8月末日 | 561,410,982 | ― | 10,299 | ― | |
| 9月末日 | 430,698,450 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 428,604,471 | ― | 10,099 | ― | |
| 11月末日 | 471,892,729 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 529,196,756 | ― | 10,579 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 572,904,988 | ― | 10,777 | ― | |
| 2月末日 | 624,355,478 | ― | 11,152 | ― | |
| 3月末日 | 707,054,334 | ― | 11,296 | ― | |
| 4月末日 | 719,369,860 | ― | 11,496 | ― | |
| 5月末日 | 700,487,472 | ― | 11,848 | ― | |
| 6月末日 | 649,242,689 | ― | 11,854 | ― | |
| 7月末日 | 639,231,145 | ― | 11,969 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成29年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 平成28年 7月末日 | 15,885,474,244 | ― | 9,157 | ― | |
| 8月末日 | 15,557,598,118 | ― | 9,146 | ― | |
| 9月末日 | 14,737,507,544 | ― | 8,898 | ― | |
| 10月末日 | 14,935,216,486 | ― | 9,133 | ― | |
| 11月末日 | 16,261,926,489 | ― | 10,208 | ― | |
| 12月末日 | 15,807,838,978 | ― | 10,609 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 15,226,947,682 | ― | 10,605 | ― | |
| 2月末日 | 15,020,346,119 | ― | 10,873 | ― | |
| 3月末日 | 14,166,442,901 | ― | 11,003 | ― | |
| 4月末日 | 13,945,383,134 | ― | 11,114 | ― | |
| 5月末日 | 13,258,313,488 | ― | 11,432 | ― | |
| 6月末日 | 12,186,895,982 | ― | 11,561 | ― | |
| 7月末日 | 10,955,072,536 | ― | 11,517 | ― | |
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