有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 359,193,215 | 359,193,215 | 19,674 | 19,674 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 413,194,732 | 413,194,732 | 23,815 | 23,815 |
| 第8期 | (2023年 1月10日) | 294,943,916 | 294,943,916 | 18,525 | 18,525 |
| 第9期 | (2024年 1月10日) | 287,281,350 | 287,281,350 | 19,458 | 19,458 |
| 2023年 1月末日 | 292,726,563 | - | 18,840 | - | |
| 2月末日 | 278,715,881 | - | 18,426 | - | |
| 3月末日 | 274,859,864 | - | 18,055 | - | |
| 4月末日 | 276,244,790 | - | 18,108 | - | |
| 5月末日 | 266,943,231 | - | 18,023 | - | |
| 6月末日 | 277,739,230 | - | 18,882 | - | |
| 7月末日 | 284,428,896 | - | 19,523 | - | |
| 8月末日 | 285,759,915 | - | 19,426 | - | |
| 9月末日 | 265,667,877 | - | 18,088 | - | |
| 10月末日 | 252,397,048 | - | 17,260 | - | |
| 11月末日 | 272,013,216 | - | 18,765 | - | |
| 12月末日 | 293,509,587 | - | 19,863 | - | |
| 2024年 1月末日 | 296,643,726 | - | 19,977 | - | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 5,668,470,800 | 5,668,470,800 | 19,319 | 19,319 |
| 第7期 | (2022年 1月11日) | 6,902,328,429 | 6,902,328,429 | 25,913 | 25,913 |
| 第8期 | (2023年 1月10日) | 6,461,130,001 | 6,461,130,001 | 23,916 | 23,916 |
| 第9期 | (2024年 1月10日) | 7,461,396,372 | 7,461,396,372 | 29,191 | 29,191 |
| 2023年 1月末日 | 6,533,575,272 | - | 24,158 | - | |
| 2月末日 | 6,678,170,553 | - | 24,781 | - | |
| 3月末日 | 6,424,167,663 | - | 23,898 | - | |
| 4月末日 | 6,514,374,278 | - | 24,149 | - | |
| 5月末日 | 6,847,051,543 | - | 25,168 | - | |
| 6月末日 | 7,435,998,249 | - | 27,420 | - | |
| 7月末日 | 7,445,008,014 | - | 27,763 | - | |
| 8月末日 | 7,672,561,548 | - | 28,736 | - | |
| 9月末日 | 7,305,556,465 | - | 27,496 | - | |
| 10月末日 | 6,976,553,158 | - | 26,333 | - | |
| 11月末日 | 7,343,356,171 | - | 28,343 | - | |
| 12月末日 | 7,501,648,048 | - | 29,184 | - | |
| 2024年 1月末日 | 7,788,542,428 | - | 30,618 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
