- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 平成27年 1月末日 | 124,191,389 | ― | 9,911 | ― | |
| 2月末日 | 313,715,758 | ― | 10,449 | ― | |
| 3月末日 | 356,915,031 | ― | 10,431 | ― | |
| 4月末日 | 390,972,982 | ― | 10,448 | ― | |
| 5月末日 | 375,592,398 | ― | 10,641 | ― | |
| 6月末日 | 375,951,857 | ― | 10,432 | ― | |
| 7月末日 | 417,609,039 | ― | 10,812 | ― | |
| 8月末日 | 410,997,924 | ― | 10,310 | ― | |
| 9月末日 | 385,139,317 | ― | 9,618 | ― | |
| 10月末日 | 420,296,002 | ― | 10,418 | ― | |
| 11月末日 | 414,142,410 | ― | 10,416 | ― | |
| 12月末日 | 414,616,764 | ― | 10,355 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 368,149,742 | ― | 9,098 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 平成27年 1月末日 | 5,621,412,926 | ― | 9,912 | ― | |
| 2月末日 | 13,314,263,139 | ― | 10,540 | ― | |
| 3月末日 | 17,857,320,374 | ― | 10,595 | ― | |
| 4月末日 | 18,759,211,994 | ― | 10,529 | ― | |
| 5月末日 | 19,683,253,664 | ― | 11,136 | ― | |
| 6月末日 | 19,747,898,779 | ― | 10,812 | ― | |
| 7月末日 | 20,730,710,820 | ― | 11,361 | ― | |
| 8月末日 | 19,327,997,088 | ― | 10,542 | ― | |
| 9月末日 | 18,177,321,937 | ― | 9,744 | ― | |
| 10月末日 | 19,670,358,406 | ― | 10,652 | ― | |
| 11月末日 | 19,711,128,228 | ― | 10,819 | ― | |
| 12月末日 | 18,957,565,553 | ― | 10,584 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,698,899,290 | ― | 9,238 | ― | |
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