有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 2019年 1月末日 | 342,102,829 | ― | 13,196 | ― | |
| 2月末日 | 308,085,309 | ― | 13,960 | ― | |
| 3月末日 | 303,037,160 | ― | 14,141 | ― | |
| 4月末日 | 315,576,515 | ― | 14,870 | ― | |
| 5月末日 | 294,260,966 | ― | 14,167 | ― | |
| 6月末日 | 301,082,736 | ― | 14,971 | ― | |
| 7月末日 | 301,881,972 | ― | 15,487 | ― | |
| 8月末日 | 295,822,956 | ― | 15,034 | ― | |
| 9月末日 | 289,673,570 | ― | 14,866 | ― | |
| 10月末日 | 295,199,049 | ― | 15,266 | ― | |
| 11月末日 | 295,139,575 | ― | 15,916 | ― | |
| 12月末日 | 297,585,592 | ― | 16,256 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 339,587,625 | ― | 16,622 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 2019年 1月末日 | 6,168,297,056 | ― | 13,054 | ― | |
| 2月末日 | 6,464,626,347 | ― | 14,074 | ― | |
| 3月末日 | 6,243,949,312 | ― | 14,304 | ― | |
| 4月末日 | 6,381,952,063 | ― | 15,200 | ― | |
| 5月末日 | 5,900,734,099 | ― | 14,192 | ― | |
| 6月末日 | 6,132,615,344 | ― | 14,839 | ― | |
| 7月末日 | 6,412,902,673 | ― | 15,519 | ― | |
| 8月末日 | 6,087,246,636 | ― | 14,795 | ― | |
| 9月末日 | 6,034,963,176 | ― | 14,860 | ― | |
| 10月末日 | 6,144,392,007 | ― | 15,420 | ― | |
| 11月末日 | 6,176,745,706 | ― | 16,207 | ― | |
| 12月末日 | 6,037,664,200 | ― | 16,600 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,203,001,166 | ― | 16,947 | ― | |
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