有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 375,029,867 | 375,029,867 | 9,339 | 9,339 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 540,254,866 | 540,254,866 | 10,755 | 10,755 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 465,357,876 | 465,357,876 | 13,028 | 13,028 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 330,481,788 | 330,481,788 | 12,693 | 12,693 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 303,419,816 | 303,419,816 | 16,397 | 16,397 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 359,193,215 | 359,193,215 | 19,674 | 19,674 |
| 2020年 1月末日 | 339,587,625 | ― | 16,622 | ― | |
| 2月末日 | 316,395,585 | ― | 15,255 | ― | |
| 3月末日 | 271,278,395 | ― | 13,403 | ― | |
| 4月末日 | 309,315,306 | ― | 15,192 | ― | |
| 5月末日 | 321,015,012 | ― | 15,773 | ― | |
| 6月末日 | 299,196,526 | ― | 15,418 | ― | |
| 7月末日 | 310,860,746 | ― | 16,308 | ― | |
| 8月末日 | 343,835,959 | ― | 17,663 | ― | |
| 9月末日 | 320,807,910 | ― | 17,085 | ― | |
| 10月末日 | 324,913,078 | ― | 17,012 | ― | |
| 11月末日 | 354,255,974 | ― | 18,827 | ― | |
| 12月末日 | 343,273,498 | ― | 19,103 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 348,107,146 | ― | 19,193 | ― | |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月12日) | 16,625,345,036 | 16,625,345,036 | 9,264 | 9,264 |
| 第2期 | (2017年 1月10日) | 15,996,179,837 | 15,996,179,837 | 10,770 | 10,770 |
| 第3期 | (2018年 1月10日) | 8,723,571,636 | 8,723,571,636 | 12,895 | 12,895 |
| 第4期 | (2019年 1月10日) | 5,912,335,009 | 5,912,335,009 | 12,436 | 12,436 |
| 第5期 | (2020年 1月10日) | 6,100,790,080 | 6,100,790,080 | 16,771 | 16,771 |
| 第6期 | (2021年 1月12日) | 5,668,470,800 | 5,668,470,800 | 19,319 | 19,319 |
| 2020年 1月末日 | 6,203,001,166 | ― | 16,947 | ― | |
| 2月末日 | 5,620,882,281 | ― | 15,615 | ― | |
| 3月末日 | 4,820,876,693 | ― | 13,533 | ― | |
| 4月末日 | 5,367,488,671 | ― | 15,145 | ― | |
| 5月末日 | 5,599,961,874 | ― | 15,828 | ― | |
| 6月末日 | 5,356,157,044 | ― | 15,484 | ― | |
| 7月末日 | 5,426,046,128 | ― | 15,962 | ― | |
| 8月末日 | 5,794,022,276 | ― | 17,439 | ― | |
| 9月末日 | 5,501,346,635 | ― | 16,941 | ― | |
| 10月末日 | 5,226,759,337 | ― | 16,683 | ― | |
| 11月末日 | 5,633,080,256 | ― | 18,398 | ― | |
| 12月末日 | 5,470,231,712 | ― | 18,620 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,482,726,381 | ― | 18,889 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
