有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,548,995 |
| 親投資信託受益証券 | 345,194,968 |
| 派生商品評価勘定 | 15,521,450 |
| 未収入金 | 1,536,420 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 378,801,837 |
| 資産合計 | 378,801,837 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,207 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,477 |
| その他未払費用 | 13,286 |
| 流動負債合計 | 3,771,970 |
| 負債合計 | 3,771,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 401,571,799 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,541,932 |
| 元本等合計 | 375,029,867 |
| 純資産合計 | 375,029,867 |
| 負債純資産合計 | 378,801,837 |
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