有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 1月10日現在) | 第4期 (平成31年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,831,257 |
| コール・ローン | 12,086,835 | 5,086,238 |
| 親投資信託受益証券 | 454,646,711 | 310,924,095 |
| 派生商品評価勘定 | 1,320,800 | - |
| 未収入金 | 4,691,000 | 17,464,870 |
| 流動資産合計 | 472,745,346 | 336,306,460 |
| 資産合計 | 472,745,346 | 336,306,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,556,010 |
| 未払金 | 2,187,120 | 927,740 |
| 未払解約金 | 521,078 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 137,950 | 98,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,779 | 3,225,338 |
| 未払利息 | 33 | 13 |
| その他未払費用 | 16,510 | 12,234 |
| 流動負債合計 | 7,387,470 | 5,824,672 |
| 負債合計 | 7,387,470 | 5,824,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,188,358 | 260,375,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,169,518 | 70,106,222 |
| 元本等合計 | 465,357,876 | 330,481,788 |
| 純資産合計 | 465,357,876 | 330,481,788 |
| 負債純資産合計 | 472,745,346 | 336,306,460 |
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