有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成31年 1月10日現在) | 第5期 (令和 2年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,831,257 | 3,956,265 |
| コール・ローン | 5,086,238 | 3,518,035 |
| 親投資信託受益証券 | 310,924,095 | 299,681,380 |
| 未収入金 | 17,464,870 | 3,059,300 |
| 流動資産合計 | 336,306,460 | 310,214,980 |
| 資産合計 | 336,306,460 | 310,214,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,556,010 | 3,958,200 |
| 未払金 | 927,740 | - |
| 未払解約金 | 5,000 | 94,418 |
| 未払受託者報酬 | 98,337 | 80,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,338 | 2,651,909 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 12,234 | 9,775 |
| 流動負債合計 | 5,824,672 | 6,795,164 |
| 負債合計 | 5,824,672 | 6,795,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,375,566 | 185,045,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,106,222 | 118,373,976 |
| 元本等合計 | 330,481,788 | 303,419,816 |
| 純資産合計 | 330,481,788 | 303,419,816 |
| 負債純資産合計 | 336,306,460 | 310,214,980 |
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