有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 1月10日現在) | 第6期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,956,265 | - |
| コール・ローン | 3,518,035 | 9,157,210 |
| 親投資信託受益証券 | 299,681,380 | 350,681,663 |
| 未収入金 | 3,059,300 | 6,217,800 |
| 流動資産合計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
| 資産合計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,958,200 | 3,705,280 |
| 未払解約金 | 94,418 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 80,853 | 93,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,909 | 3,053,838 |
| 未払利息 | 9 | 25 |
| その他未払費用 | 9,775 | 11,179 |
| 流動負債合計 | 6,795,164 | 6,863,458 |
| 負債合計 | 6,795,164 | 6,863,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,045,840 | 182,571,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,373,976 | 176,621,923 |
| 元本等合計 | 303,419,816 | 359,193,215 |
| 純資産合計 | 303,419,816 | 359,193,215 |
| 負債純資産合計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
