有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 1月10日現在) | 第9期 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,324 | 140,384 |
| コール・ローン | 7,060,843 | 8,226,838 |
| 親投資信託受益証券 | 282,143,395 | 276,982,232 |
| 派生商品評価勘定 | 442,600 | - |
| 未収入金 | 8,152,430 | 6,879,056 |
| 流動資産合計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
| 資産合計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,354,940 |
| 未払金 | 122,740 | 144,192 |
| 未払解約金 | 50,857 | 847,042 |
| 未払受託者報酬 | 83,329 | 76,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,781 | 2,515,204 |
| その他未払費用 | 9,969 | 9,144 |
| 流動負債合計 | 3,001,676 | 4,947,160 |
| 負債合計 | 3,001,676 | 4,947,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,214,718 | 147,640,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,729,198 | 139,640,873 |
| (分配準備積立金) | 96,886,956 | 78,530,627 |
| 元本等合計 | 294,943,916 | 287,281,350 |
| 純資産合計 | 294,943,916 | 287,281,350 |
| 負債純資産合計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
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