iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 521,696,744 | 767,441,222 |
| 親投資信託受益証券 | 800,204,206 | 900,039,833 |
| 派生商品評価勘定 | 187,785,147 | 228,037,900 |
| 未収利息 | 2,024 | － |
| 差入委託証拠金 | 95,535,000 | 152,190,000 |
| 流動資産計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 |
| 資産の部合計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,004 | 5,897,940 |
| 前受金 | 175,938,000 | 187,499,000 |
| 未払解約金 | － | 180,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 427,148 | 420,330 |
| 未払委託者報酬 | 5,980,634 | 5,885,170 |
| 未払利息 | － | 2,466 |
| その他未払費用 | 1,151,443 | 607,639 |
| 流動負債計 | 183,522,229 | 380,672,545 |
| 負債の部合計 | 183,522,229 | 380,672,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,299,108 | -132,963,590 |
| （分配準備積立金） | -12,732,639 | -12,732,639 |
| 元本等合計 | 1,421,700,892 | 1,667,036,410 |
| 純資産の部合計 | 1,421,700,892 | 1,667,036,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,223,121 | 2,047,708,955 |
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