iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,711,984 | 623,705,094 |
| 親投資信託受益証券 | 759,812,707 | 759,595,546 |
| 派生商品評価勘定 | 183,920 | － |
| 前払金 | 90,170,000 | 17,315,000 |
| 差入委託証拠金 | 103,200,000 | 93,330,000 |
| 流動資産計 | 1,344,078,611 | 1,493,945,640 |
| 資産の部合計 | 1,344,078,611 | 1,493,945,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,671,952 | 33,961,674 |
| 未払金 | － | 859,319 |
| 未払受託者報酬 | 378,246 | 354,768 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,086 | 4,967,258 |
| その他未払費用 | 1,146,557 | 582,623 |
| 流動負債計 | 88,492,841 | 40,725,642 |
| 負債の部合計 | 88,492,841 | 40,725,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,000,000 | 3,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,414,230 | -1,746,780,002 |
| （分配準備積立金） | -26,442,414 | -26,442,414 |
| 元本等合計 | 1,255,585,770 | 1,453,219,998 |
| 純資産の部合計 | 1,255,585,770 | 1,453,219,998 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,078,611 | 1,493,945,640 |
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