iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 308,278,980 |
| コール・ローン | 378,299,451 | 90,566,940 |
| 親投資信託受益証券 | 784,356,457 | 674,085,530 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,570,740 |
| 未収入金 | － | 603,920 |
| 前払金 | 135,200,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 60,450,000 | 59,400,000 |
| 流動資産計 | 1,358,305,908 | 1,199,506,110 |
| 資産の部合計 | 1,358,305,908 | 1,199,506,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 140,869,186 | 3,686,480 |
| 前受金 | － | 69,475,000 |
| 未払金 | 2,202,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,841 | 314,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,472,485 | 4,408,979 |
| その他未払費用 | 1,130,494 | 622,983 |
| 流動負債計 | 150,065,166 | 78,508,326 |
| 負債の部合計 | 150,065,166 | 78,508,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,800,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,591,759,258 | -1,979,002,216 |
| （分配準備積立金） | -39,543,219 | -39,543,219 |
| 元本等合計 | 1,208,240,742 | 1,120,997,784 |
| 純資産の部合計 | 1,208,240,742 | 1,120,997,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,305,908 | 1,199,506,110 |
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