iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 521,696,744 | 390,711,984 |
| 親投資信託受益証券 | 800,204,206 | 759,812,707 |
| 派生商品評価勘定 | 187,785,147 | 183,920 |
| 未収利息 | 2,024 | － |
| 前払金 | － | 90,170,000 |
| 差入委託証拠金 | 95,535,000 | 103,200,000 |
| 流動資産計 | 1,605,223,121 | 1,344,078,611 |
| 資産の部合計 | 1,605,223,121 | 1,344,078,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,004 | 81,671,952 |
| 前受金 | 175,938,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,148 | 378,246 |
| 未払委託者報酬 | 5,980,634 | 5,296,086 |
| その他未払費用 | 1,151,443 | 1,146,557 |
| 流動負債計 | 183,522,229 | 88,492,841 |
| 負債の部合計 | 183,522,229 | 88,492,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,800,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,299,108 | -1,144,414,230 |
| （分配準備積立金） | -12,732,639 | -26,442,414 |
| 元本等合計 | 1,421,700,892 | 1,255,585,770 |
| 純資産の部合計 | 1,421,700,892 | 1,255,585,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,605,223,121 | 1,344,078,611 |
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