iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,711,984 | 378,299,451 |
| 親投資信託受益証券 | 759,812,707 | 784,356,457 |
| 派生商品評価勘定 | 183,920 | － |
| 前払金 | 90,170,000 | 135,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 103,200,000 | 60,450,000 |
| 流動資産計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 |
| 資産の部合計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,671,952 | 140,869,186 |
| 未払金 | － | 2,202,160 |
| 未払受託者報酬 | 378,246 | 390,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,296,086 | 5,472,485 |
| その他未払費用 | 1,146,557 | 1,130,494 |
| 流動負債計 | 88,492,841 | 150,065,166 |
| 負債の部合計 | 88,492,841 | 150,065,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,000,000 | 3,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,414,230 | -2,591,759,258 |
| （分配準備積立金） | -26,442,414 | -39,543,219 |
| 元本等合計 | 1,255,585,770 | 1,208,240,742 |
| 純資産の部合計 | 1,255,585,770 | 1,208,240,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,078,611 | 1,358,305,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
