iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 694,684,463 | 840,797,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,749,354 | 1,188,182,781 |
| 派生商品評価勘定 | 84,566,140 | 1,017,450 |
| 前払金 | 12,561,000 | 41,395,000 |
| 差入委託証拠金 | 154,980,000 | 118,560,000 |
| 流動資産計 | 2,030,540,957 | 2,189,952,291 |
| 資産の部合計 | 2,030,540,957 | 2,189,952,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,231,300 | 45,018,300 |
| 未払受託者報酬 | 308,761 | 495,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,159 | 6,941,444 |
| その他未払費用 | 1,171,729 | 1,239,328 |
| 流動負債計 | 67,034,949 | 53,694,847 |
| 負債の部合計 | 67,034,949 | 53,694,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,700,000,000 | 7,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,736,493,992 | -5,363,742,556 |
| （分配準備積立金） | -50,714,634 | -66,531,835 |
| 元本等合計 | 1,963,506,008 | 2,136,257,444 |
| 純資産の部合計 | 1,963,506,008 | 2,136,257,444 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,540,957 | 2,189,952,291 |
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