iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 840,797,060 | 945,723,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,182,781 | 1,677,320,975 |
| 派生商品評価勘定 | 1,017,450 | － |
| 前払金 | 41,395,000 | 164,429,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,560,000 | 280,545,000 |
| 流動資産計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 |
| 資産の部合計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,018,300 | 248,609,000 |
| 未払金 | － | 17,183,700 |
| 未払受託者報酬 | 495,775 | 787,031 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,444 | 11,018,969 |
| 未払利息 | － | 914 |
| その他未払費用 | 1,239,328 | 2,067,413 |
| 流動負債計 | 53,694,847 | 279,667,027 |
| 負債の部合計 | 53,694,847 | 279,667,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,500,000,000 | 14,355,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,363,742,556 | -11,567,358,700 |
| （分配準備積立金） | -66,531,835 | -94,502,125 |
| 元本等合計 | 2,136,257,444 | 2,788,351,300 |
| 純資産の部合計 | 2,136,257,444 | 2,788,351,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,189,952,291 | 3,068,018,327 |
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