1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 945,723,352 | 625,592,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,320,975 | 837,016,082 |
| 派生商品評価勘定 | － | 271,750 |
| 前払金 | 164,429,000 | 56,738,100 |
| 差入委託証拠金 | 280,545,000 | 123,240,000 |
| 流動資産計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 |
| 資産の部合計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 248,609,000 | 53,937,300 |
| 未払金 | 17,183,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 787,031 | 504,675 |
| 未払委託者報酬 | 11,018,969 | 7,066,054 |
| 未払利息 | 914 | 543 |
| その他未払費用 | 2,067,413 | 1,312,864 |
| 流動負債計 | 279,667,027 | 62,821,436 |
| 負債の部合計 | 279,667,027 | 62,821,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,355,710,000 | 10,705,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,567,358,700 | -9,125,712,844 |
| （分配準備積立金） | -94,502,125 | -111,809,868 |
| 元本等合計 | 2,788,351,300 | 1,580,037,156 |
| 純資産の部合計 | 2,788,351,300 | 1,580,037,156 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,018,327 | 1,642,858,592 |
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