iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 625,592,660 | 530,960,272 |
| 親投資信託受益証券 | 837,016,082 | 926,641,534 |
| 派生商品評価勘定 | 271,750 | 57,681,250 |
| 未収入金 | － | 608,900 |
| 前払金 | 56,738,100 | － |
| 差入委託証拠金 | 123,240,000 | 134,355,000 |
| 流動資産計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 |
| 資産の部合計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,937,300 | 466,650 |
| 前受金 | － | 70,582,000 |
| 未払受託者報酬 | 504,675 | 474,881 |
| 未払委託者報酬 | 7,066,054 | 6,648,855 |
| 未払利息 | 543 | － |
| その他未払費用 | 1,312,864 | 1,318,528 |
| 流動負債計 | 62,821,436 | 79,490,914 |
| 負債の部合計 | 62,821,436 | 79,490,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,705,750,000 | 11,194,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,125,712,844 | -9,623,443,958 |
| （分配準備積立金） | -111,809,868 | -128,180,536 |
| 元本等合計 | 1,580,037,156 | 1,570,756,042 |
| 純資産の部合計 | 1,580,037,156 | 1,570,756,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,858,592 | 1,650,246,956 |
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