iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,960,272 | 228,834,135 |
| 親投資信託受益証券 | 926,641,534 | 926,253,680 |
| 派生商品評価勘定 | 57,681,250 | － |
| 未収入金 | 608,900 | － |
| 前払金 | － | 61,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 134,355,000 | 100,730,480 |
| 流動資産計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 |
| 資産の部合計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 466,650 | 92,519,450 |
| 前受金 | 70,582,000 | － |
| 未払金 | － | 4,370,500 |
| 未払受託者報酬 | 474,881 | 407,098 |
| 未払委託者報酬 | 6,648,855 | 5,699,919 |
| その他未払費用 | 1,318,528 | 1,713,056 |
| 流動負債計 | 79,490,914 | 104,710,023 |
| 負債の部合計 | 79,490,914 | 104,710,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,194,200,000 | 16,549,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,623,443,958 | -15,337,081,728 |
| （分配準備積立金） | -128,180,536 | -149,991,633 |
| 元本等合計 | 1,570,756,042 | 1,212,118,272 |
| 純資産の部合計 | 1,570,756,042 | 1,212,118,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,650,246,956 | 1,316,828,295 |
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