iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,834,135 | 1,024,226,449 |
| 親投資信託受益証券 | 926,253,680 | 1,201,775,552 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,652,550 |
| 未収入金 | － | 2,178,500 |
| 前払金 | 61,010,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 100,730,480 | 202,356,806 |
| 流動資産計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 |
| 資産の部合計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,519,450 | 156,650 |
| 前受金 | － | 17,220,000 |
| 未払金 | 4,370,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 407,098 | 416,656 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,919 | 5,833,786 |
| その他未払費用 | 1,713,056 | 1,206,947 |
| 流動負債計 | 104,710,023 | 24,834,039 |
| 負債の部合計 | 104,710,023 | 24,834,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,549,200,000 | 52,643,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,337,081,728 | -50,191,774,182 |
| （分配準備積立金） | -149,991,633 | -161,921,785 |
| 元本等合計 | 1,212,118,272 | 2,451,355,818 |
| 純資産の部合計 | 1,212,118,272 | 2,451,355,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,828,295 | 2,476,189,857 |
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