iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 840,797,060 | 1,508,445,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,182,781 | 2,217,661,091 |
| 派生商品評価勘定 | 1,017,450 | 214,534,800 |
| 前払金 | 41,395,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 118,560,000 | 284,160,000 |
| 流動資産計 | 2,189,952,291 | 4,224,801,213 |
| 資産の部合計 | 2,189,952,291 | 4,224,801,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,018,300 | 10,632,500 |
| 前受金 | － | 127,041,600 |
| 未払受託者報酬 | 495,775 | 856,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,444 | 11,992,384 |
| その他未払費用 | 1,239,328 | 1,139,316 |
| 流動負債計 | 53,694,847 | 151,662,346 |
| 負債の部合計 | 53,694,847 | 151,662,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,500,000,000 | 13,455,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,363,742,556 | -9,382,571,133 |
| （分配準備積立金） | -66,531,835 | -66,531,835 |
| 元本等合計 | 2,136,257,444 | 4,073,138,867 |
| 純資産の部合計 | 2,136,257,444 | 4,073,138,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,189,952,291 | 4,224,801,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
