iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数（1368）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 945,723,352 | 755,204,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,320,975 | 937,213,349 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,194,800 |
| 前払金 | 164,429,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 280,545,000 | 148,980,000 |
| 流動資産計 | 3,068,018,327 | 1,885,592,199 |
| 資産の部合計 | 3,068,018,327 | 1,885,592,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 248,609,000 | 6,279,850 |
| 前受金 | － | 52,345,000 |
| 未払金 | 17,183,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 787,031 | 525,003 |
| 未払委託者報酬 | 11,018,969 | 7,350,751 |
| 未払利息 | 914 | 943 |
| その他未払費用 | 2,067,413 | 703,462 |
| 流動負債計 | 279,667,027 | 67,205,009 |
| 負債の部合計 | 279,667,027 | 67,205,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,355,710,000 | 10,763,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,567,358,700 | -8,945,512,810 |
| （分配準備積立金） | -94,502,125 | -94,502,125 |
| 元本等合計 | 2,788,351,300 | 1,818,387,190 |
| 純資産の部合計 | 2,788,351,300 | 1,818,387,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,018,327 | 1,885,592,199 |
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