| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年1月10日現在 | 2021年7月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年1月11日 | 2021年1月11日 |
| | 期首元本額 | 91,288,761,132円 | 82,965,879,576円 |
| | 期中追加設定元本額 | 91,730,537,662円 | 71,734,977,616円 |
| | 期中一部解約元本額 | 100,053,419,218円 | 60,145,591,355円 |
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| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 254,770,707円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 1,499,163,102円 | 3,797,094,965円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 13,004,297,148円 | 20,996,604,572円 |
| | 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 689,912円 | 705,899円 |
| | クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,776,626,401円 | 4,046,388,611円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 7,082,686,503円 | 4,085,593,674円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 785,350,077円 | 1,105,010,435円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,675,645,330円 | 936,370,616円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 25,058,858,800円 | 11,072,545,380円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 11,170,317,850円 | 3,727,600,706円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 387,469,071円 | 507,349,191円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 611,537,975円 | 161,987,525円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 131,894,098円 | 109,916,076円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 10,383,054,397円 | 462,861,686円 |
| | 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 5,091,608円 | 5,140,459円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | -円 | 20,599,919,501円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 12,989,309,630円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | -円 | 2,218,003,803円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 149,488,075円 | 240,976,790円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 5,609,419円 | 5,639,841円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 10,833円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 10,788円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 12,751円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 82,965,879,576円 | 94,555,265,837円 |
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| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 82,965,879,576口 | 94,555,265,837口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
