| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2022年1月10日現在 | 2022年7月10日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年1月11日 | 2022年1月11日 |
| | 期首元本額 | 82,965,879,576円 | 153,423,707,679円 |
| | 期中追加設定元本額 | 182,102,868,610円 | 74,813,143,872円 |
| | 期中一部解約元本額 | 111,645,040,507円 | 71,620,487,081円 |
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| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | 266,761,115円 | 281,752,121円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 10,292,398,375円 | 10,292,398,375円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 70,959,132,903円 | 77,954,935,421円 |
| | クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 5,145,479,368円 | 5,285,345,483円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 7,483,085,535円 | 8,532,760,516円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,334,794,630円 | 885,079,448円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 836,430,581円 | 1,346,126,761円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 4,377,671,441円 | 4,691,483,156円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 3,972,352,642円 | 9,372,904,457円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 574,295,634円 | 538,317,221円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 861,497,868円 | 151,994,519円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 104,920,073円 | 96,924,870円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 132,453,080円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 101,154,451円 | 55,181,236円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 4,100,143円 | 4,992,083円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 20,663,499,959円 | 16,200,927,050円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 17,685,532,691円 | 19,084,842,999円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,658,502,361円 | 1,618,546,321円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 49,095,825円 | 48,631,027円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 2,938,475円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 4,148円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 10,833円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 10,788円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 12,751円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | -円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | -円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 5,813円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 | 15,402円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 153,423,707,679円 | 156,616,364,470円 |
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| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 153,423,707,679口 | 156,616,364,470口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
