有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,430,892,534 |
| 流動資産合計 | 1,430,892,534 |
| 資産合計 | 1,430,892,534 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,271,233 |
| 未払受託者報酬 | 225,878 |
| 未払委託者報酬 | 7,724,761 |
| その他未払費用 | 45,308 |
| 流動負債合計 | 12,267,180 |
| 負債合計 | 12,267,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,423,744,353 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,118,999 |
| 元本等合計 | 1,418,625,354 |
| 純資産合計 | 1,418,625,354 |
| 負債純資産合計 | 1,430,892,534 |
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