有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 9月19日現在) | 第6期 (平成30年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,015,756,588 | 922,169,937 |
| 流動資産合計 | 1,015,756,588 | 922,169,937 |
| 資産合計 | 1,015,756,588 | 922,169,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,468,340 | 2,280,888 |
| 未払受託者報酬 | 139,274 | 121,947 |
| 未払委託者報酬 | 4,762,598 | 4,170,339 |
| その他未払費用 | 29,883 | 25,036 |
| 流動負債合計 | 7,400,095 | 6,598,210 |
| 負債合計 | 7,400,095 | 6,598,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,336,073 | 912,355,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,020,420 | 3,216,377 |
| 元本等合計 | 1,008,356,493 | 915,571,727 |
| 純資産合計 | 1,008,356,493 | 915,571,727 |
| 負債純資産合計 | 1,015,756,588 | 922,169,937 |
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