有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 3月16日現在) | 第7期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 流動資産合計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 資産合計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,280,888 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,947 | 122,308 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,339 | 4,182,590 |
| その他未払費用 | 25,036 | 24,707 |
| 流動負債合計 | 6,598,210 | 4,329,605 |
| 負債合計 | 6,598,210 | 4,329,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,355,350 | 890,475,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,216,377 | △2,072,200 |
| 元本等合計 | 915,571,727 | 888,402,862 |
| 純資産合計 | 915,571,727 | 888,402,862 |
| 負債純資産合計 | 922,169,937 | 892,732,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
