有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月16日現在) | 第4期 (平成29年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,289,360,954 | 1,116,525,707 |
| 未収入金 | 4,052,075 | - |
| 流動資産合計 | 1,293,413,029 | 1,116,525,707 |
| 資産合計 | 1,293,413,029 | 1,116,525,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,176,438 | 2,763,828 |
| 未払解約金 | 4,052,075 | - |
| 未払受託者報酬 | 174,176 | 150,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,272 | 5,145,743 |
| その他未払費用 | 36,925 | 30,773 |
| 流動負債合計 | 16,395,886 | 8,090,819 |
| 負債合計 | 16,395,886 | 8,090,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,287,787 | 1,105,531,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,729,356 | 2,903,364 |
| 元本等合計 | 1,277,017,143 | 1,108,434,888 |
| 純資産合計 | 1,277,017,143 | 1,108,434,888 |
| 負債純資産合計 | 1,293,413,029 | 1,116,525,707 |
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