有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 3月16日現在) | 第3期 (平成28年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,416,362,079 | 1,289,360,954 |
| 未収入金 | - | 4,052,075 |
| 流動資産合計 | 1,416,362,079 | 1,293,413,029 |
| 資産合計 | 1,416,362,079 | 1,293,413,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,558,911 | 6,176,438 |
| 未払解約金 | - | 4,052,075 |
| 未払受託者報酬 | 187,836 | 174,176 |
| 未払委託者報酬 | 6,423,558 | 5,956,272 |
| その他未払費用 | 38,024 | 36,925 |
| 流動負債合計 | 12,208,329 | 16,395,886 |
| 負債合計 | 12,208,329 | 16,395,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,727,904 | 1,235,287,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,425,846 | 41,729,356 |
| 元本等合計 | 1,404,153,750 | 1,277,017,143 |
| 純資産合計 | 1,404,153,750 | 1,277,017,143 |
| 負債純資産合計 | 1,416,362,079 | 1,293,413,029 |
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