有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

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【提出】
2017/05/01 10:10
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額1,217,570,234円
Ⅱ 負債総額3,350,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,214,219,885円
Ⅳ 発行済口数1,324,368,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9168円
(1万口当たり純資産額)(9,168円)

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