有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

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【提出】
2021/05/06 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額595,323,607円
Ⅱ 負債総額3,524,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)591,798,809円
Ⅳ 発行済口数464,492,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2741円
(1万口当たり純資産額)(12,741円)

IRBANK 採用情報

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