有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

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【提出】
2019/05/09 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額742,005,012円
Ⅱ 負債総額1,042,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)740,962,766円
Ⅳ 発行済口数727,548,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184円
(1万口当たり純資産額)(10,184円)

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