有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

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【提出】
2018/05/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額932,396,192円
Ⅱ 負債総額2,814,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,581,349円
Ⅳ 発行済口数858,922,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0823円
(1万口当たり純資産額)(10,823円)

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