有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

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【提出】
2020/05/07 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド
2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額610,729,006円
Ⅱ 負債総額12,415,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)598,313,702円
Ⅳ 発行済口数597,439,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円
(1万口当たり純資産額)(10,015円)

IRBANK 採用情報

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