純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/04/07 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,062,619
単位型株式投資信託	119	655,983
追加型公社債投資信託	1	29,374
単位型公社債投資信託	188	509,288
合 計	1,063	9,257,265

2020/04/07 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0175%(税抜き0.925%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.3%	ファンドの運用等の対価
		販売会社	年0.6%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年1.0%程度*
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年2.0175%(税抜き1.925%)程度*

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2020/04/07 9:23

#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/04/07 9:23

#5 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2020/04/07 9:23

#6 投資状況（連結）

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,568,672	5.77
合計(純資産総額)		235,283,574	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/07 9:23

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/07 9:23

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2020/04/07 9:23

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2020/04/07 9:23

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/07 9:23

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/04/07 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月10日現在)	(令和 2年 1月10日現在)
負債合計	4,732,790	16,713,215,449
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/07 9:23

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2019年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計			1,414,570,419	96.78
その他純資産			47,101,399	3.22
純資産合計			1,461,671,818	100.00

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