有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	221,435,280	94.11
親投資信託受益証券	日本	279,622	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,568,672	5.77
合計(純資産総額)		235,283,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	222,217,200	△94.44

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	974,556,398	93.63
親投資信託受益証券	日本	1,278,326	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,018,338	6.25
合計(純資産総額)		1,040,853,062	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,997,200	△0.57