有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,388,552,745	90.07
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,156,070	9.93
合計(純資産総額)		1,541,718,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,402,257,300	△90.95

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,199,304,904	93.66
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,888,619	6.34
合計(純資産総額)		2,348,203,512	100.00