有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,839,728,261	97.09
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,172,633	2.91
合計(純資産総額)		1,894,910,895	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,840,112,640	△97.10

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,902,031,501	96.70
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,606,322	3.30
合計(純資産総額)		6,103,647,824	100.00