有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	206,662,622	91.21
親投資信託受益証券	日本	279,510	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,632,852	8.67
合計(純資産総額)		226,574,984	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	202,761,230	△89.48

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	892,517,539	93.87
親投資信託受益証券	日本	1,277,816	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,967,416	6.00
合計(純資産総額)		950,762,771	100.00