有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,648,517,335	91.58
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,551,106	8.42
合計(純資産総額)		1,800,078,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	41,742,580	2.31
	売建	―	1,680,394,760	△93.35

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,572,127,644	93.94
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	230,241,286	6.06
合計(純資産総額)		3,802,378,926	100.00