有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	248,290,055	92.38
親投資信託受益証券	日本	279,901	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,205,115	7.52
合計(純資産総額)		268,775,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	247,304,750	△92.01

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,101,596,663	94.47
親投資信託受益証券	日本	1,279,602	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,158,869	5.42
合計(純資産総額)		1,166,035,134	100.00