有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	207,051,800	94.62
親投資信託受益証券	日本	279,398	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,496,024	5.25
合計(純資産総額)		218,827,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	209,213,350	△95.60

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	786,939,222	93.86
親投資信託受益証券	日本	1,277,305	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,224,216	5.99
合計(純資産総額)		838,440,743	100.00