有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(1)【投資状況】
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	293,631,728	94.34
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,600,858	5.66
合計(純資産総額)		311,242,571	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	9,755,680	3.13
	売建	―	302,869,520	△97.30

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,718,029,731	93.74
親投資信託受益証券	日本	9,985	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,748,373	6.26
合計(純資産総額)		1,832,788,089	100.00