有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,975,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,283,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 254,486,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,245 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,347,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,040,853,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,284,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,468 | 円) |
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