有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 228,171,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,596,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,574,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,524,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,154 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 951,330,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,762,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,049,275,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,061 | 円) |
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