有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,639,358,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,474,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,636,884,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,629,339,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,046 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,633,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,318,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,904,314,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,967,188,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,788 | 円) |
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