有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,049,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,939,539,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,927,858,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,368,139,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,988,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,282,151,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,680,330,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,149 | 円) |
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