有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 223,609,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,782,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,827,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,585,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,531 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 840,700,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,259,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,440,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,400,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,448 | 円) |
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