有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 250,989,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,842,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,381,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,417 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,155,078,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,989,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,088,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,061,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,504 | 円) |
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